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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/20 12.52%

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

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單位淨值 (03/20)
119.6100
-0.02%
-0.0200
近1月:1.55%近3月:4.48%近1年:12.52%
管理費:1.12%成立日期:2012/02/16
基金規模:USD8.6億2025/02/27
同組別排名:
贏過99%(4/585)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/20

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.55%4.48%7.61%3.76%12.52%0.80%-25.99%-1.84%
基準指數----------------
同組平均-0.05%1.76%3.40%1.39%9.10%21.94%15.65%38.87%
同組排名
贏過N%基金90%93%99%91%99%30%7%6%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/20119.6100-0.0200-0.02%
2025/03/19119.63000.18000.15%
2025/03/18119.45000.05000.04%
2025/03/17119.4000-0.0200-0.02%
2025/03/16119.42000.11000.09%
2025/03/13119.3100-0.2200-0.18%
2025/03/12119.5300-0.0500-0.04%
2025/03/11119.58000.21000.18%
2025/03/10119.3700-0.1000-0.08%
2025/03/09119.47000.11000.09%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師