績效表現更新日期:2025/04/14
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.66% | -0.90% | -0.16% | -0.64% | 7.04% | -- | -- | -- |
基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -1.72% | -0.42% | 1.57% | 0.16% | 7.16% | 24.92% | 37.85% | 45.41% |
同組排名 | -- | -- | -- | |||||
贏過N%基金 | 60% | 42% | 70% | 63% | 82% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/14 | 145.7500 | 0.4000 | 0.28% |
2025/04/13 | 145.3500 | 1.0700 | 0.74% |
2025/04/10 | 144.2800 | -0.5600 | -0.39% |
2025/04/09 | 144.8400 | 2.5200 | 1.77% |
2025/04/08 | 142.3200 | -2.9300 | -2.02% |
2025/04/07 | 145.2500 | 0.5100 | 0.35% |
2025/04/06 | 144.7400 | -1.2300 | -0.84% |
2025/04/03 | 145.9700 | -1.3800 | -0.94% |
2025/04/02 | 147.3500 | -0.9400 | -0.63% |
2025/04/01 | 148.2900 | 0.1000 | 0.07% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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