HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/04/14 6.25%

百達-全球非投資等級債-R美元月配息

cms-banner
單位淨值 (04/14)
145.7500
0.28%
0.4000
近1月:-1.66%近3月:-0.90%近1年:7.04%
管理費:0.70%成立日期:2022/11/07
基金規模:USD3.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過82%(102/581)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/14

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.66%-0.90%-0.16%-0.64%7.04%------
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%--------
同組平均-1.72%-0.42%1.57%0.16%7.16%24.92%37.85%45.41%
同組排名------
贏過N%基金60%42%70%63%82%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/14145.75000.40000.28%
2025/04/13145.35001.07000.74%
2025/04/10144.2800-0.5600-0.39%
2025/04/09144.84002.52001.77%
2025/04/08142.3200-2.9300-2.02%
2025/04/07145.25000.51000.35%
2025/04/06144.7400-1.2300-0.84%
2025/04/03145.9700-1.3800-0.94%
2025/04/02147.3500-0.9400-0.63%
2025/04/01148.29000.10000.07%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師