績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 2.30% | 1.13% | 2.26% | 6.06% | -1.63% | -9.98% | 7.72% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -8.07% | 10.15% |
| 同組平均 | 0.06% | 3.69% | 3.59% | 3.54% | 7.29% | 7.84% | -6.71% | 7.12% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 63% | 62% | 67% | 59% | 67% | 57% | 95% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 687.0700 | 0.5700 | 0.08% |
| 2025/04/22 | 686.5000 | 2.2400 | 0.33% |
| 2025/04/21 | 684.2600 | -2.8300 | -0.41% |
| 2025/04/16 | 687.0900 | 0.8800 | 0.13% |
| 2025/04/15 | 686.2100 | 0.6900 | 0.10% |
| 2025/04/14 | 685.5200 | 1.8500 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 683.6700 | 5.9100 | 0.87% |
| 2025/04/10 | 677.7600 | -7.2600 | -1.06% |
| 2025/04/09 | 685.0200 | 1.2700 | 0.19% |
| 2025/04/08 | 683.7500 | -6.6300 | -0.96% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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