績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.89% | 2.07% | -1.46% | 0.59% | 3.30% | -3.04% | 1.92% | -- |
| 基準指數 | -1.87% | -5.19% | -5.78% | -1.65% | 2.79% | 4.75% | 8.61% | -- |
| 同組平均 | -1.09% | 1.03% | 1.13% | 1.11% | 6.81% | 20.09% | 20.66% | 28.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 86% | 31% | 40% | 17% | 15% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 8.0281 | 0.0793 | 1.00% |
| 2025/04/10 | 7.9488 | -0.0384 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 7.9872 | 0.0253 | 0.32% |
| 2025/04/08 | 7.9619 | -0.0714 | -0.89% |
| 2025/04/07 | 8.0333 | -0.0396 | -0.49% |
| 2025/04/06 | 8.0729 | -0.0877 | -1.07% |
| 2025/04/01 | 8.1606 | -0.0129 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 8.1735 | 0.0060 | 0.07% |
| 2025/03/30 | 8.1675 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 8.1657 | 0.0391 | 0.48% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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