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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %30.00 %
2025/01/08 22.00%

紐約梅隆環球股票投資基金 -美元 C 級別

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單位淨值 (01/08)
4.7274
0.18%
0.0086
近1月:-2.69%近3月:-0.66%近1年:22.00%
管理費:1.00%成立日期:2004/04/15
基金規模:USD5.0億2024/11/29
同組別排名:
贏過86%(50/348)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.69%-0.66%2.93%0.67%22.00%11.00%53.21%122.77%
基準指數1.72%3.85%12.06%11.49%22.29%17.32%61.12%141.27%
同組平均-3.77%-0.07%1.47%-0.53%19.24%25.08%58.84%114.30%
同組排名
贏過N%基金79%49%64%51%86%67%63%60%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/084.72740.00860.18%
2025/01/074.7188-0.0473-0.99%
2025/01/064.76610.02730.58%
2025/01/054.73880.06871.47%
2025/01/024.67010.00170.04%
2025/01/014.6684-0.0274-0.58%
2024/12/304.6958-0.0391-0.83%
2024/12/294.7349-0.0364-0.76%
2024/12/264.77130.03240.68%
2024/12/234.73890.01560.33%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師