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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/02/18 16.74%

紐約梅隆環球股票投資基金A USD

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單位淨值 (02/18)
3.9500
-0.09%
-0.0036
近1月:2.24%近3月:3.98%近1年:16.74%
管理費:2.00%成立日期:1988/01/28
基金規模:USD5.0億2025/01/30
同組別排名:
贏過68%(113/348)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.24%3.98%5.49%3.49%16.74%19.56%48.24%110.07%
基準指數1.72%3.85%12.06%11.49%22.29%27.33%68.29%153.08%
同組平均3.27%5.65%8.94%5.63%19.75%38.63%64.05%126.83%
同組排名
贏過N%基金21%50%42%13%68%55%45%44%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/183.9500-0.0036-0.09%
2025/02/173.95360.00000.00%
2025/02/133.95360.02050.52%
2025/02/123.93310.00020.01%
2025/02/113.93290.00780.20%
2025/02/103.92510.01920.49%
2025/02/093.9059-0.0337-0.86%
2025/02/063.93960.02940.75%
2025/02/053.91020.00920.24%
2025/02/043.90100.02140.55%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師