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技術線圖 :

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)

單位淨值 (12/12)
17.7900
0.06%
0.0100
近1月:-1.33%近3月:3.61%近1年:18.46%
管理費:1.50%成立日期:2016/12/12
基金規模:EUR9.3億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.33%3.61%4.11%20.68%18.46%29.91%44.14%--
基準指數2.89%3.26%8.82%3.92%27.69%32.66%49.02%--
同組平均0.09%6.21%18.68%13.52%11.33%65.94%65.72%174.40%
同組排名--
贏過N%基金87%61%87%75%75%36%50%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師