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技術線圖 :

美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)

單位淨值 (07/18)
400.5900
0.19%
0.7400
近1月:3.01%近3月:13.01%近1年:6.94%
管理費:1.35%成立日期:1998/03/23
基金規模:USD9.2億2025/06/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/07/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.01%13.01%-0.70%3.07%6.94%46.85%105.99%124.15%
基準指數2.48%2.44%7.95%4.80%18.57%45.26%93.69%160.39%
同組平均4.67%9.02%-5.69%-3.50%1.76%62.01%90.65%186.69%
同組排名
贏過N%基金15%10%3%5%18%28%72%18%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師