績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.85% | -0.10% | -0.22% | 0.07% | 5.69% | 10.27% | 24.81% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.56% | -0.49% | 4.20% | 8.78% | 15.11% | 42.10% | -- |
| 同組平均 | -1.40% | -0.14% | 1.78% | 0.52% | 7.62% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 74% | 64% | 78% | 44% | 62% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.8751 | 0.0111 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 11.8640 | 0.0277 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 11.8363 | 0.0763 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 11.7600 | 0.0515 | 0.44% |
| 2025/04/09 | 11.7085 | 0.0320 | 0.27% |
| 2025/04/08 | 11.6765 | 0.0369 | 0.32% |
| 2025/04/07 | 11.6396 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 11.6449 | -0.3070 | -2.57% |
| 2025/04/01 | 11.9519 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 11.9510 | 0.0061 | 0.05% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師