績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.48% | -1.34% | -0.05% | -0.71% | 6.78% | 11.39% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.40% | -2.10% | -0.21% | 4.38% | 5.53% | 15.50% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.46% | -0.15% | 1.95% | 0.59% | 7.72% | 24.71% | 37.61% | 45.16% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 27% | 64% | 34% | 63% | 69% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 12.2800 | 0.0600 | 0.49% |
| 2025/04/15 | 12.2200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 12.2200 | 0.0300 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 12.1900 | 0.0800 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 12.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 12.1100 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 12.1200 | 0.0500 | 0.41% |
| 2025/04/07 | 12.0700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 12.0700 | -0.1300 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 12.2000 | -0.1400 | -1.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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