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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/18 4.67%

貝萊德世界債券基金 I2 美元

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單位淨值 (03/18)
11.4200
0.09%
0.0100
近1月:0.18%近3月:0.62%近1年:4.67%
管理費:0.45%成立日期:2014/07/15
基金規模:USD9.3億2025/02/27
同組別排名:
贏過50%(202/404)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/18

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.18%0.62%-0.61%0.44%4.67%1.95%1.14%--
基準指數2.02%4.27%4.43%3.33%8.10%1.02%-1.26%--
同組平均1.01%3.12%1.70%2.83%8.95%21.56%26.98%41.19%
同組排名--
贏過N%基金67%54%54%54%50%60%51%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1811.42000.01000.09%
2025/03/1711.41000.00000.00%
2025/03/1611.41000.01000.09%
2025/03/1311.40000.02000.18%
2025/03/1211.3800-0.0300-0.26%
2025/03/1111.4100-0.0200-0.17%
2025/03/1011.4300-0.0100-0.09%
2025/03/0911.44000.00000.00%
2025/03/0611.44000.01000.09%
2025/03/0511.4300-0.0500-0.44%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師