績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.75% | 18.57% | 14.07% | 26.55% | 30.74% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 3.59% | -6.73% | -2.70% | 7.83% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 4.77% | 18.55% | 16.73% | 26.44% | 32.88% | 42.92% | 118.59% | 160.19% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 35% | 38% | 36% | 35% | 32% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 15.3600 | 0.1400 | 0.92% |
| 2025/04/07 | 15.2200 | 0.4000 | 2.70% |
| 2025/04/06 | 14.8200 | -0.3800 | -2.50% |
| 2025/04/03 | 15.2000 | -0.6800 | -4.28% |
| 2025/04/02 | 15.8800 | 0.0500 | 0.32% |
| 2025/04/01 | 15.8300 | -0.2100 | -1.31% |
| 2025/03/31 | 16.0400 | 0.1800 | 1.13% |
| 2025/03/30 | 15.8600 | -0.2900 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 16.1500 | 0.1300 | 0.81% |
| 2025/03/26 | 16.0200 | 0.1500 | 0.95% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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