績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 3.05% | 16.24% | -- | 24.05% | -- | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 4.77% | 18.55% | 16.73% | 26.44% | 32.88% | 42.92% | 118.59% | 160.19% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 贏過N%基金 | 15% | 19% | --% | 19% | --% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 11.8100 | 0.1100 | 0.94% |
| 2025/04/07 | 11.7000 | 0.3000 | 2.63% |
| 2025/04/06 | 11.4000 | -0.2900 | -2.48% |
| 2025/04/03 | 11.6900 | -0.5200 | -4.26% |
| 2025/04/02 | 12.2100 | 0.0300 | 0.25% |
| 2025/04/01 | 12.1800 | -0.1600 | -1.30% |
| 2025/03/31 | 12.3400 | 0.1400 | 1.15% |
| 2025/03/30 | 12.2000 | -0.1900 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 12.3900 | 0.1100 | 0.90% |
| 2025/03/26 | 12.2800 | 0.1100 | 0.90% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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