績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.71% | 5.39% | -3.13% | 5.53% | 1.79% | 10.62% | 17.17% | 8.44% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | 20.04% |
| 同組平均 | -0.06% | 2.71% | 2.40% | 3.02% | 7.99% | 18.56% | 18.51% | 25.24% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 93% | 18% | 95% | 11% | 74% | 63% | 30% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 24.4200 | 0.1800 | 0.74% |
| 2025/04/01 | 24.2400 | 0.0600 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 24.1800 | 0.0200 | 0.08% |
| 2025/03/30 | 24.1600 | 0.0500 | 0.21% |
| 2025/03/27 | 24.1100 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 24.1200 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 24.1700 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 24.2400 | 0.0300 | 0.12% |
| 2025/03/23 | 24.2100 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 24.2500 | -0.0800 | -0.33% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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