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技術線圖 :

貝萊德美國價值型基金 A2

單位淨值 (12/05)
153.0000
0.62%
0.9500
近1月:3.60%近3月:4.44%近1年:12.51%
管理費:1.50%成立日期:1997/01/08
基金規模:USD8.5億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/05

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效3.60%4.44%12.43%18.54%12.51%37.42%61.17%111.62%
基準指數2.48%2.44%7.95%4.80%18.57%49.67%88.45%197.44%
同組平均1.38%5.77%16.57%8.20%5.25%66.73%88.35%206.70%
同組排名
贏過N%基金89%59%55%82%67%17%31%7%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師