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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/03/13 3.41%

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm

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單位淨值 (03/13)
12.4800
0.16%
0.0200
近1月:0.71%近3月:1.89%近1年:4.02%
管理費:1.50%成立日期:2021/06/03
基金規模:USD11.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過36%(318/500)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.71%1.89%-0.68%3.97%4.02%8.46%----
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%5.57%----
同組平均0.14%1.49%2.40%2.43%9.29%18.33%5.26%23.23%
同組排名----
贏過N%基金65%84%30%81%36%64%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1312.48000.02000.16%
2025/03/1212.46000.01000.08%
2025/03/1112.4500-0.0200-0.16%
2025/03/1012.47000.02000.16%
2025/03/0912.4500-0.0100-0.08%
2025/03/0612.46000.00000.00%
2025/03/0512.4600-0.0400-0.32%
2025/03/0412.50000.08000.64%
2025/03/0312.42000.02000.16%
2025/03/0212.4000-0.0300-0.24%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師