績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.85% | -0.81% | -0.47% | -0.90% | 4.77% | 7.66% | 27.85% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.55% | -0.52% | 4.21% | 8.79% | 15.53% | 41.80% | -- |
| 同組平均 | -1.77% | -0.37% | 1.57% | 0.11% | 7.15% | 24.94% | 37.88% | 45.44% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 49% | 48% | 61% | 55% | 48% | 46% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 6.1300 | 0.0300 | 0.49% |
| 2025/04/10 | 6.1000 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/04/09 | 6.0900 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/04/08 | 6.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/07 | 6.0800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 6.0800 | -0.1700 | -2.72% |
| 2025/04/01 | 6.2500 | 0.0100 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 6.2400 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/03/30 | 6.2900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 6.2900 | -0.0100 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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