績效表現
更新日期:2025/07/271月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.54% | 3.45% | 3.64% | 4.52% | 7.13% | 25.78% | 18.78% | -- |
基準指數 | -1.21% | -2.55% | -0.52% | 4.21% | 8.79% | 35.87% | 33.00% | -- |
同組平均 | 3.25% | -4.37% | -4.65% | -4.09% | -2.13% | 23.46% | 17.09% | 33.32% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 41% | 23% | 37% | 34% | 32% | 47% | 35% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/27 | 6.3000 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/24 | 6.3000 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/23 | 6.3000 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/22 | 6.3000 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/21 | 6.3000 | 0.0100 | 0.16% |
2025/07/20 | 6.2900 | 0.0100 | 0.16% |
2025/07/17 | 6.2800 | 0.0100 | 0.16% |
2025/07/16 | 6.2700 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/15 | 6.2700 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/14 | 6.2700 | -0.0100 | -0.16% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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