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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

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單位淨值 (04/16)
8.1400
0.25%
0.0200
近1月:-0.61%近3月:4.49%近1年:4.36%
管理費:1.80%成立日期:2015/06/03
基金規模:USD10.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過35%(1146/1777)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.61%4.49%0.00%4.63%4.36%-2.77%-5.61%--
基準指數----------------
同組平均-3.72%-0.82%-2.29%0.28%5.47%13.90%49.78%45.14%
同組排名--
贏過N%基金72%93%38%93%36%7%7%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師