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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/092024/102024/112024/122025/012025/022025/032025/04-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/04/16 1.39%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)

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單位淨值 (04/16)
101.3911
0.20%
0.2019
近1月:-1.52%近3月:-1.64%近1年:--%
管理費:1.70%成立日期:2024/08/06
基金規模:USD42.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.52%-1.64%-1.30%-0.97%--------
基準指數----------------
同組平均-1.41%-0.14%1.89%0.58%7.69%24.83%37.75%45.30%
同組排名--------
贏過N%基金48%21%29%33%--%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/16101.39110.20190.20%
2025/04/15101.18920.17590.17%
2025/04/14101.01330.23490.23%
2025/04/13100.77840.92640.93%
2025/04/1099.8520-0.4759-0.47%
2025/04/09100.32791.51831.54%
2025/04/0898.8096-1.8425-1.83%
2025/04/07100.65210.34100.34%
2025/04/06100.3111-1.0051-0.99%
2025/04/03101.3162-0.9367-0.92%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師