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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

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單位淨值 (04/16)
94.3618
0.05%
0.0501
近1月:-2.42%近3月:-4.15%近1年:6.99%
管理費:1.70%成立日期:2014/10/01
基金規模:USD42.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過48%(302/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.42%-4.15%3.91%-3.57%6.99%32.46%38.63%79.33%
基準指數0.50%4.13%4.11%11.76%6.80%38.04%40.10%96.06%
同組平均-2.71%-1.41%0.66%-0.68%6.36%23.13%35.87%43.32%
同組排名
贏過N%基金38%13%26%30%48%57%91%75%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1694.36180.05010.05%
2025/04/1594.31170.19600.21%
2025/04/1494.1157-1.0466-1.10%
2025/04/1395.16230.00550.01%
2025/04/1095.1568-1.1770-1.22%
2025/04/0996.3338-0.6393-0.66%
2025/04/0896.9731-1.5128-1.54%
2025/04/0798.48590.16640.17%
2025/04/0698.3195-0.5854-0.59%
2025/04/0398.90493.63583.82%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師