績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.04% | -1.94% | -1.84% | -1.49% | 5.07% | 6.29% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.12% | 4.71% | 6.24% | 16.97% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.40% | -0.14% | 1.78% | 0.52% | 7.62% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 12% | 18% | 16% | 31% | 36% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.1903 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 10.1889 | 0.0296 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 10.1593 | 0.0828 | 0.82% |
| 2025/04/10 | 10.0765 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/04/09 | 10.0817 | 0.0361 | 0.36% |
| 2025/04/08 | 10.0456 | -0.0542 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 10.0998 | 0.0277 | 0.28% |
| 2025/04/06 | 10.0721 | -0.3421 | -3.28% |
| 2025/04/01 | 10.4142 | 0.0149 | 0.14% |
| 2025/03/31 | 10.3993 | 0.0207 | 0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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