績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.77% | -0.97% | -1.16% | -0.72% | 5.25% | 8.78% | 25.99% | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | -- |
| 同組平均 | -2.44% | 0.21% | 0.23% | 0.84% | 5.85% | 21.32% | 29.06% | 28.27% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 19% | 61% | 35% | 65% | 62% | 81% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 19.4600 | 0.0700 | 0.36% |
| 2025/04/13 | 19.3900 | 0.2600 | 1.36% |
| 2025/04/10 | 19.1300 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 19.2500 | 0.0700 | 0.36% |
| 2025/04/08 | 19.1800 | -0.1300 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 19.3100 | 0.0500 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 19.2600 | -0.3800 | -1.93% |
| 2025/04/03 | 19.6400 | -0.1900 | -0.96% |
| 2025/04/02 | 19.8300 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/04/01 | 19.8900 | -0.0200 | -0.10% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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