績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.02% | 0.64% | 1.53% | 0.86% | 4.09% | 11.41% | 13.30% | -- |
| 基準指數 | 0.36% | 0.73% | 0.39% | 2.25% | 3.19% | 13.12% | 13.53% | -- |
| 同組平均 | 1.18% | 4.09% | 4.53% | 4.78% | 9.93% | 23.96% | 50.81% | 49.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 96% | 95% | 95% | 92% | 94% | 59% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 54.9300 | 0.0100 | 0.02% |
| 2025/04/16 | 54.9200 | 0.0100 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 54.9100 | 0.0200 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 54.8900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/13 | 54.8900 | 0.0300 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 54.8600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 54.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 54.8700 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 54.9100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/06 | 54.9100 | -0.0500 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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