績效表現更新日期:2025/04/13
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.24% | -0.28% | 0.55% | -0.45% | 6.15% | 13.25% | 35.93% | -- |
基準指數 | -1.21% | -2.54% | -0.52% | 4.11% | 8.74% | 14.45% | 40.56% | -- |
同組平均 | -1.73% | -0.39% | 1.58% | 0.14% | 7.17% | 24.94% | 37.88% | 45.44% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 79% | 67% | 88% | 71% | 74% | 82% | 73% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/13 | 127.1000 | 0.6700 | 0.53% |
2025/04/10 | 126.4300 | 0.0600 | 0.05% |
2025/04/09 | 126.3700 | 0.0500 | 0.04% |
2025/04/08 | 126.3200 | 0.2800 | 0.22% |
2025/04/07 | 126.0400 | 0.1400 | 0.11% |
2025/04/06 | 125.9000 | -0.9000 | -0.71% |
2025/04/03 | 126.8000 | -1.0300 | -0.81% |
2025/04/02 | 127.8300 | -0.9400 | -0.73% |
2025/04/01 | 128.7700 | 0.1300 | 0.10% |
2025/03/31 | 128.6400 | 0.1900 | 0.15% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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