理柏基金獎
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技術線圖 :
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2025/04/13 6.15%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型

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單位淨值 (04/13)
127.1000
0.53%
0.6700
近1月:-1.24%近3月:-0.28%近1年:6.15%
管理費:1.25%成立日期:2018/09/30
基金規模:USD24.9億2025/03/30
同組別排名:
贏過74%(150/581)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.24%-0.28%0.55%-0.45%6.15%13.25%35.93%--
基準指數-1.21%-2.54%-0.52%4.11%8.74%14.45%40.56%--
同組平均-1.73%-0.39%1.58%0.14%7.17%24.94%37.88%45.44%
同組排名--
贏過N%基金79%67%88%71%74%82%73%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/13127.10000.67000.53%
2025/04/10126.43000.06000.05%
2025/04/09126.37000.05000.04%
2025/04/08126.32000.28000.22%
2025/04/07126.04000.14000.11%
2025/04/06125.9000-0.9000-0.71%
2025/04/03126.8000-1.0300-0.81%
2025/04/02127.8300-0.9400-0.73%
2025/04/01128.77000.13000.10%
2025/03/31128.64000.19000.15%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師