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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/01/06 7.63%

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元

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單位淨值 (01/06)
6.4600
-0.15%
-0.0100
近1月:-0.86%近3月:0.59%近1年:8.13%
管理費:1.00%成立日期:1998/12/23
基金規模:USD3.4億2024/12/30
同組別排名:
贏過53%(295/628)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.86%0.59%4.15%0.16%8.13%1.56%11.10%32.08%
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%5.53%11.74%26.01%63.71%
同組平均-0.33%0.79%3.35%-0.40%12.01%15.03%12.01%37.15%
同組排名
贏過N%基金28%52%54%10%53%46%54%44%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/066.4600-0.0100-0.15%
2025/01/056.47000.00000.00%
2025/01/026.47000.01000.15%
2025/01/016.46000.01000.16%
2024/12/306.45000.00000.00%
2024/12/296.45000.00000.00%
2024/12/266.45000.01000.16%
2024/12/236.44000.00000.00%
2024/12/226.44000.00000.00%
2024/12/196.44000.01000.16%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師