績效表現更新日期:2025/04/02
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.54% | -0.08% | 1.96% | -0.01% | 8.35% | 14.68% | 36.21% | 60.04% |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -0.93% | 1.62% | -0.89% | 1.94% | 6.23% | 12.74% | 39.56% | 43.35% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 28% | 20% | 87% | 21% | 81% | 87% | 69% | 74% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/02 | 198.9600 | -0.7000 | -0.35% |
2025/04/01 | 199.6600 | 0.1000 | 0.05% |
2025/03/31 | 199.5600 | -0.1700 | -0.09% |
2025/03/30 | 199.7300 | -0.4000 | -0.20% |
2025/03/27 | 200.1300 | -0.2000 | -0.10% |
2025/03/26 | 200.3300 | -0.3200 | -0.16% |
2025/03/25 | 200.6500 | -0.0400 | -0.02% |
2025/03/24 | 200.6900 | 0.0700 | 0.03% |
2025/03/23 | 200.6200 | 0.0100 | 0.00% |
2025/03/20 | 200.6100 | 0.0800 | 0.04% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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