績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.27% | 2.59% | -0.84% | 2.45% | 4.55% | -2.29% | 0.47% | 11.39% |
| 基準指數 | -1.74% | -4.88% | -5.77% | -1.72% | 2.62% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.50% | 2.95% | 2.95% | 3.15% | 8.47% | 17.69% | 16.65% | 26.41% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 39% | 28% | 43% | 18% | 25% | 35% | 19% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 184.7600 | 0.3900 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 184.3700 | -1.0600 | -0.57% |
| 2025/03/31 | 185.4300 | 0.5600 | 0.30% |
| 2025/03/30 | 184.8700 | 0.3400 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 184.5300 | 0.8800 | 0.48% |
| 2025/03/26 | 183.6500 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 183.9700 | -0.5500 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 184.5200 | 0.2400 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 184.2800 | -0.6700 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 184.9500 | -0.4100 | -0.22% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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