績效表現更新日期:2025/03/13
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.79% | 1.70% | 6.32% | 1.93% | 10.55% | 16.18% | 2.18% | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -0.46% | 1.31% | 1.41% | 3.02% | 9.06% | 15.06% | 22.98% | 41.17% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 17% | 66% | 64% | 66% | 67% | 65% | 38% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/13 | 231.8800 | 0.1400 | 0.06% |
2025/03/12 | 231.7400 | -0.3200 | -0.14% |
2025/03/11 | 232.0600 | 0.5100 | 0.22% |
2025/03/10 | 231.5500 | -0.2700 | -0.12% |
2025/03/09 | 231.8200 | -0.2900 | -0.12% |
2025/03/06 | 232.1100 | 1.0900 | 0.47% |
2025/03/05 | 231.0200 | -2.3300 | -1.00% |
2025/03/04 | 233.3500 | 0.0500 | 0.02% |
2025/03/03 | 233.3000 | -3.1900 | -1.35% |
2025/03/02 | 236.4900 | 0.1800 | 0.08% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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