績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.58% | 1.40% | 5.73% | 1.69% | 9.23% | 12.25% | -3.25% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.06% | 0.97% | 1.34% | 2.88% | 8.42% | 15.92% | 23.90% | 42.23% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 60% | 58% | 69% | 57% | 54% | 23% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 222.0700 | -0.3200 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 222.3900 | 0.4900 | 0.22% |
| 2025/03/10 | 221.9000 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/03/09 | 222.1700 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 222.4700 | 1.0400 | 0.47% |
| 2025/03/05 | 221.4300 | -2.2300 | -1.00% |
| 2025/03/04 | 223.6600 | 0.0400 | 0.02% |
| 2025/03/03 | 223.6200 | -2.7800 | -1.23% |
| 2025/03/02 | 226.4000 | 0.1500 | 0.07% |
| 2025/02/27 | 226.2500 | -0.2800 | -0.12% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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