績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.33% | -2.88% | 0.54% | -1.75% | 5.72% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 0.51% | 1.78% | -4.97% | -3.63% | -8.80% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.01% | 1.41% | 3.25% | 2.42% | 6.98% | 21.56% | 29.32% | 28.53% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 99% | 2% | 46% | 1% | 49% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 270.1800 | 0.2700 | 0.10% |
| 2025/04/22 | 269.9100 | 3.0000 | 1.12% |
| 2025/04/21 | 266.9100 | -0.3300 | -0.12% |
| 2025/04/16 | 267.2400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/01/22 | 277.9100 | -0.5500 | -0.20% |
| 2025/01/21 | 278.4600 | 0.3200 | 0.12% |
| 2025/01/20 | 278.1400 | 0.7200 | 0.26% |
| 2025/01/19 | 277.4200 | 0.3400 | 0.12% |
| 2025/01/16 | 277.0800 | 0.0700 | 0.03% |
| 2025/01/15 | 277.0100 | 0.2600 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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