績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.47% | -5.87% | -4.57% | 2.27% | -4.02% | 1.54% | 20.31% | -- |
| 基準指數 | -1.30% | -4.26% | 9.78% | 17.47% | 11.88% | -9.58% | 59.55% | -- |
| 同組平均 | 0.16% | 6.11% | 12.92% | 4.81% | 6.08% | 45.96% | 44.31% | 107.60% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 31% | 50% | 44% | 63% | 53% | 62% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 120.9600 | -0.8400 | -0.69% |
| 2025/11/04 | 121.8000 | 1.1700 | 0.97% |
| 2025/11/03 | 120.6300 | -0.7500 | -0.62% |
| 2025/11/02 | 121.3800 | -0.6600 | -0.54% |
| 2025/10/30 | 122.0400 | -0.7600 | -0.62% |
| 2025/10/29 | 122.8000 | -2.1000 | -1.68% |
| 2025/10/28 | 124.9000 | -1.1200 | -0.89% |
| 2025/10/27 | 126.0200 | -0.7100 | -0.56% |
| 2025/10/26 | 126.7300 | -0.3000 | -0.24% |
| 2025/10/23 | 127.0300 | 0.7200 | 0.57% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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