績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -8.09% | 27.58% | 49.65% | 121.61% | 96.86% | 245.82% | 122.58% | -- |
| 基準指數 | 3.59% | -6.73% | -2.70% | 7.83% | 22.23% | 210.61% | 94.98% | -- |
| 同組平均 | 0.16% | 6.11% | 12.92% | 4.81% | 6.08% | 45.96% | 44.31% | 107.60% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 65% | 75% | 70% | 68% | 71% | 75% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 403.5100 | 12.4300 | 3.18% |
| 2025/11/04 | 391.0800 | 1.4800 | 0.38% |
| 2025/11/03 | 389.6000 | -14.1300 | -3.50% |
| 2025/11/02 | 403.7300 | -1.3600 | -0.34% |
| 2025/10/30 | 405.0900 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/10/29 | 405.1800 | 0.1700 | 0.04% |
| 2025/10/28 | 405.0100 | 11.2900 | 2.87% |
| 2025/10/27 | 393.7200 | 4.5600 | 1.17% |
| 2025/10/26 | 389.1600 | -22.1200 | -5.38% |
| 2025/10/23 | 411.2800 | -4.5600 | -1.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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