績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 2.67% | 1.09% | 2.36% | 5.74% | 10.48% | -- | -- |
| 基準指數 | 1.54% | 1.46% | 4.76% | 6.85% | 9.44% | 7.71% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.67% | -0.61% | 0.18% | 0.71% | 5.29% | 15.88% | 33.12% | 30.86% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 86% | 85% | 85% | 58% | 90% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 89.2697 | 0.7089 | 0.80% |
| 2025/04/21 | 88.5608 | -0.7277 | -0.81% |
| 2025/04/16 | 89.2885 | 0.1385 | 0.16% |
| 2025/04/15 | 89.1500 | 0.3499 | 0.39% |
| 2025/04/14 | 88.8001 | 0.2473 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 88.5528 | -0.0353 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 88.5881 | -0.3642 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 88.9523 | 0.8891 | 1.01% |
| 2025/04/08 | 88.0632 | -1.1325 | -1.27% |
| 2025/04/07 | 89.1957 | -0.6729 | -0.75% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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