績效表現更新日期:2025/03/16
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.18% | 0.77% | -0.35% | 1.89% | 6.57% | 5.94% | -1.45% | 15.99% |
基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
同組平均 | -7.39% | -5.79% | -5.23% | -5.11% | 1.27% | 9.41% | -2.67% | 13.93% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 34% | 39% | 42% | 27% | 55% | 55% | 50% | 48% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/16 | 33.9000 | 0.0400 | 0.12% |
2025/03/13 | 33.8600 | -0.0200 | -0.06% |
2025/03/12 | 33.8800 | -0.0100 | -0.03% |
2025/03/11 | 33.8900 | -0.0200 | -0.06% |
2025/03/10 | 33.9100 | -0.0400 | -0.12% |
2025/03/09 | 33.9500 | 0.0200 | 0.06% |
2025/03/06 | 33.9300 | 0.0100 | 0.03% |
2025/03/05 | 33.9200 | -0.1300 | -0.38% |
2025/03/04 | 34.0500 | -0.0700 | -0.21% |
2025/03/03 | 34.1200 | -0.0300 | -0.09% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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