績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.10% | -1.91% | -2.64% | -1.92% | 2.75% | 7.17% | 15.00% | 25.86% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | 29.34% |
| 同組平均 | -3.49% | -0.90% | -1.33% | -0.52% | 3.77% | 19.16% | 26.67% | 25.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 27% | 27% | 45% | 27% | 60% | 54% | 45% | 66% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 354.5400 | 0.9200 | 0.26% |
| 2025/04/06 | 353.6200 | -7.9400 | -2.20% |
| 2025/04/03 | 361.5600 | -4.4200 | -1.21% |
| 2025/04/02 | 365.9800 | -2.1600 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 368.1400 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 368.4500 | 1.3100 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 367.1400 | -0.5400 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 367.6800 | -1.5000 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 369.1800 | 0.0600 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 369.1200 | -1.0100 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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