績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.90% | 1.73% | 0.23% | 1.84% | 7.00% | 8.15% | -0.80% | 27.02% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
| 同組平均 | -0.03% | 2.71% | 2.33% | 3.00% | 7.99% | 18.76% | 15.16% | 24.95% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 38% | 29% | 62% | 34% | 73% | 62% | 38% | 64% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 365.9800 | -2.1600 | -0.59% |
| 2025/04/01 | 368.1400 | -0.3100 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 368.4500 | 1.3100 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 367.1400 | -0.5400 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 367.6800 | -1.5000 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 369.1800 | 0.0600 | 0.02% |
| 2025/03/25 | 369.1200 | -1.0100 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 370.1300 | 0.5200 | 0.14% |
| 2025/03/23 | 369.6100 | -0.3800 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 369.9900 | -1.3500 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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