績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.98% | 0.44% | -1.82% | 0.35% | 5.54% | 1.48% | 10.47% | -- |
| 基準指數 | -1.87% | -5.24% | -5.90% | -1.84% | 2.78% | 4.03% | 7.78% | -- |
| 同組平均 | -0.67% | 1.24% | 1.31% | 1.59% | 7.49% | 20.01% | 20.58% | 28.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 19% | 20% | 18% | 32% | 51% | 60% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.9922 | 0.0291 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 9.9631 | 0.0247 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 9.9384 | 0.0701 | 0.71% |
| 2025/04/10 | 9.8683 | -0.0311 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 9.8994 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 9.9124 | -0.0428 | -0.43% |
| 2025/04/07 | 9.9552 | -0.0454 | -0.45% |
| 2025/04/06 | 10.0006 | -0.1596 | -1.57% |
| 2025/04/01 | 10.1602 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.1602 | 0.0242 | 0.24% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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