績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.14% | 0.75% | -1.96% | 0.36% | 4.90% | 0.23% | 6.48% | -- |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | -- |
| 同組平均 | -1.08% | 1.03% | 1.13% | 1.11% | 6.81% | 20.09% | 20.66% | 28.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 21% | 21% | 32% | 41% | 36% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 110.5430 | 0.3030 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 110.2400 | 0.7480 | 0.68% |
| 2025/04/10 | 109.4920 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 109.6820 | -0.7230 | -0.65% |
| 2025/04/08 | 110.4050 | 0.0770 | 0.07% |
| 2025/04/07 | 110.3280 | -0.8320 | -0.75% |
| 2025/04/06 | 111.1600 | -1.6820 | -1.49% |
| 2025/04/03 | 112.8420 | -0.1830 | -0.16% |
| 2025/04/02 | 113.0250 | 0.2890 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 112.7360 | 0.0100 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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