績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.67% | 0.74% | -0.04% | 0.93% | 5.66% | 1.48% | 10.47% | -- |
| 基準指數 | -1.87% | -5.24% | -5.90% | -1.84% | 2.78% | 4.03% | 7.78% | -- |
| 同組平均 | -0.43% | 2.15% | 3.38% | 2.17% | 7.70% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 28% | 32% | 24% | 27% | 41% | 51% | 60% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.0499 | 0.0488 | 0.49% |
| 2025/04/22 | 10.0011 | 0.0524 | 0.53% |
| 2025/04/21 | 9.9487 | 0.0209 | 0.21% |
| 2025/04/20 | 9.9278 | -0.0528 | -0.53% |
| 2025/04/16 | 9.9806 | -0.0116 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 9.9922 | 0.0291 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 9.9631 | 0.0247 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 9.9384 | 0.0701 | 0.71% |
| 2025/04/10 | 9.8683 | -0.0311 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 9.8994 | -0.0130 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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