績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.09% | -0.87% | 0.33% | 0.20% | 6.85% | 8.82% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.25% | -2.03% | 0.04% | 4.32% | 6.00% | 15.50% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.93% | 0.70% | 3.23% | 1.26% | 7.55% | 25.14% | 38.09% | 45.66% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 36% | 47% | 58% | 65% | 51% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 105.8530 | 0.6800 | 0.65% |
| 2025/04/21 | 105.1730 | -0.0070 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 105.1800 | 0.3210 | 0.31% |
| 2025/04/15 | 104.8590 | 0.0070 | 0.01% |
| 2025/04/14 | 104.8520 | 0.2370 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 104.6150 | 0.6780 | 0.65% |
| 2025/04/10 | 103.9370 | 0.1220 | 0.12% |
| 2025/04/09 | 103.8150 | -0.2080 | -0.20% |
| 2025/04/08 | 104.0230 | 0.5700 | 0.55% |
| 2025/04/07 | 103.4530 | -0.1880 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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