績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.57% | 0.99% | -0.03% | 1.08% | 5.68% | 0.23% | 6.48% | -- |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | -- |
| 同組平均 | -0.43% | 2.15% | 3.38% | 2.17% | 7.70% | 20.34% | 20.91% | 29.25% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 36% | 39% | 25% | 37% | 41% | 36% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 111.3450 | 0.6880 | 0.62% |
| 2025/04/22 | 110.6570 | 0.4200 | 0.38% |
| 2025/04/21 | 110.2370 | -0.5310 | -0.48% |
| 2025/04/16 | 110.7680 | -0.1420 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 110.9100 | 0.3670 | 0.33% |
| 2025/04/14 | 110.5430 | 0.3030 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 110.2400 | 0.7480 | 0.68% |
| 2025/04/10 | 109.4920 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/04/09 | 109.6820 | -0.7230 | -0.65% |
| 2025/04/08 | 110.4050 | 0.0770 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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