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技術線圖 :

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

單位淨值 (06/13)
11.5000
0.52%
0.0600
近1月:1.24%近3月:0.48%近1年:3.38%
管理費:1.40%成立日期:2005/10/10
基金規模:USD41.1億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
基金名稱 (英文)PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Income
基金管理公司PIMCO 基金
基金經理人Mark Kiesel, Daniel J. Ivascyn, Mohit Mittal, Qi Wang (2019/12/10)
基金規模USD 4,109,297,410 (2024/05/31)
基金註冊地愛爾蘭投資地區全球市場
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元多元化債券ISINIE00B0M2Y900
基準指數Bloomberg US Agg Bond TR USD成立日期2005/10/10
風險評等RR2晨星評等
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投資策略總回報債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的固定收益工具組成的多元化投資組合。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。該基金亦可將其淨資產最多達 10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達 15%投資於新興巿場證券。
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費5%
管理費1.4%最高管理費2.5%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
電話+1 212-739-3000
地址
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師