績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.01% | 1.09% | 2.05% | 1.23% | 5.77% | 11.70% | 27.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.93% | -1.07% | -4.09% | -1.27% | 3.03% | 13.70% | 49.55% | 44.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 68% | 94% | 81% | 89% | 86% | 56% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.5495 | 0.0125 | 0.12% |
| 2025/04/08 | 10.5370 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.5475 | 0.0077 | 0.07% |
| 2025/04/06 | 10.5398 | -0.0297 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 10.5695 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.5689 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.5662 | 0.0042 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 10.5620 | 0.0045 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 10.5575 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.5583 | 0.0011 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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