績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.88% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 4.87% | 9.77% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.41% | -2.36% | 0.18% | 7.72% | 4.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.33% | 0.06% | 0.30% | 0.95% | 6.10% | 21.32% | 29.06% | 28.27% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 49% | 94% | 62% | 56% | 67% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 7.3521 | 0.0083 | 0.11% |
| 2025/04/13 | 7.3438 | 0.0157 | 0.21% |
| 2025/04/10 | 7.3281 | -0.0139 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 7.3420 | 0.0192 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 7.3228 | -0.0599 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 7.3827 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/06 | 7.3834 | -0.0833 | -1.12% |
| 2025/04/01 | 7.4667 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.4673 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 7.4649 | 0.0005 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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