績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.03% | -0.00% | 0.14% | 0.14% | 4.49% | 9.77% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.41% | -2.36% | 0.18% | 7.72% | 4.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.13% | -0.41% | -0.64% | -0.07% | 4.76% | 20.41% | 28.01% | 27.12% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 71% | 98% | 76% | 94% | 67% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.1505 | 0.0239 | 0.26% |
| 2025/04/08 | 9.1266 | -0.0326 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 9.1592 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/04/06 | 9.1601 | -0.1032 | -1.11% |
| 2025/04/01 | 9.2633 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.2641 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.2611 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 9.2606 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.2618 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 9.2627 | 0.0008 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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