績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.95% | 14.89% | 13.00% | 13.19% | 39.01% | 1.01% | 2.97% | 10.01% |
| 基準指數 | 2.08% | -8.95% | 12.50% | 0.00% | 17.75% | 10.48% | 9.32% | 37.09% |
| 同組平均 | -3.51% | 4.20% | -2.70% | 2.33% | 12.60% | -5.88% | 11.53% | 21.36% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 93% | 98% | 95% | 98% | 90% | 54% | 44% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 22.4525 | -0.2122 | -0.94% |
| 2025/04/01 | 22.6647 | -0.0378 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 22.7025 | 0.0915 | 0.40% |
| 2025/03/30 | 22.6110 | -0.3002 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 22.9112 | -0.0482 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 22.9594 | 0.1200 | 0.53% |
| 2025/03/25 | 22.8394 | 0.2517 | 1.11% |
| 2025/03/24 | 22.5877 | -0.5386 | -2.33% |
| 2025/03/23 | 23.1263 | 0.2142 | 0.93% |
| 2025/03/20 | 22.9121 | -0.4040 | -1.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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