績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.74% | 0.09% | -2.71% | 0.31% | 3.01% | 6.97% | 16.25% | 14.07% |
| 基準指數 | -1.55% | -5.24% | -2.16% | 0.19% | 7.69% | 5.65% | 13.00% | 29.34% |
| 同組平均 | -0.56% | 2.22% | 1.87% | 2.55% | 7.39% | 18.18% | 18.75% | 24.93% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 6% | 20% | 7% | 23% | 54% | 59% | 44% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 19.2169 | -0.1910 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 19.4079 | -0.0992 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 19.5071 | 0.0389 | 0.20% |
| 2025/03/31 | 19.4682 | 0.0214 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 19.4468 | -0.0349 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 19.4817 | -0.0217 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 19.5034 | -0.1025 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 19.6059 | 0.0147 | 0.08% |
| 2025/03/24 | 19.5912 | -0.0278 | -0.14% |
| 2025/03/23 | 19.6190 | -0.0443 | -0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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