績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.15% | 3.77% | -0.25% | 3.72% | 3.27% | 4.81% | 9.65% | 19.71% |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | 18.47% |
| 同組平均 | 0.43% | 2.77% | 1.93% | 2.84% | 7.46% | 20.86% | 46.02% | 45.56% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 11% | 3% | 11% | 13% | 26% | 92% | 95% | 79% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 19.2591 | 0.1691 | 0.89% |
| 2025/04/02 | 19.0900 | 0.1146 | 0.60% |
| 2025/04/01 | 18.9754 | 0.0233 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 18.9521 | 0.0418 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 18.9103 | 0.1268 | 0.68% |
| 2025/03/27 | 18.7835 | 0.0694 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 18.7141 | -0.0667 | -0.36% |
| 2025/03/25 | 18.7808 | 0.0124 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 18.7684 | -0.0755 | -0.40% |
| 2025/03/23 | 18.8439 | -0.0932 | -0.49% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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