績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.80% | 2.84% | 1.00% | 2.65% | 5.51% | 9.63% | 18.21% | -- |
| 基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
| 同組平均 | 1.47% | 4.05% | 4.99% | 5.20% | 10.26% | 23.99% | 50.85% | 49.30% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 4% | 24% | 30% | 47% | 99% | 99% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.0759 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/04/22 | 10.0721 | 0.0591 | 0.59% |
| 2025/04/21 | 10.0130 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 10.0237 | 0.0299 | 0.30% |
| 2025/04/15 | 9.9938 | 0.0263 | 0.26% |
| 2025/04/14 | 9.9675 | 0.0494 | 0.50% |
| 2025/04/13 | 9.9181 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 9.9155 | -0.0455 | -0.46% |
| 2025/04/09 | 9.9610 | 0.0757 | 0.77% |
| 2025/04/08 | 9.8853 | -0.1381 | -1.38% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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